حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات حسابدار وجوه (خزانه داری):

• نگهداری و کنترل حساب های بانکی شرکت
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
• نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
• رفع مغایرت های بانکی
• نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری
• پیگیری امور مربوط به ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات
• ثبت اسناد حسابداری آنلاین مرتبط

    استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری،  فکس انلاین  و… برای افزایش راندمان سازمان ها پیشنهاد می شود.

اصطلاحات مربوط به حسابدار وجوه (خزانه داری):

در این قسمت به اصطلاحاتی اشاره می گردد که در خزانه داری کاربرد زیادی دارند.

واگذار به غیر:

در صورتی که اسناد دریافتنی به شخصی دیگر واگذار شود (خرج کردن چک)

واگذار به بانک:

در صورتی که برگ چکی به بانک تحویل داده شود تا پس از وصول مبلغ سند را به حسابی واریز نماید (کلر)

واخواست:

اگر سندی را که به بانک یا غیر واگذار شده است را پس بگیرند اصطلاحا واخواست گفته می شود.

استرداد:

اگر سند را به صادر کننده یا پرداخت کننده آن عودت دهند، به آن استرداد می گویند.

منبع:

https://blog.yar.cloud/%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/